文/謝金河
二○二四年又匆匆過了一半,在AI題材的發酵下,台股在六月大漲八.七七%,贏過費城半導體指數的六.八一%,表現勇冠三軍,成為今年六月全球表現最亮眼的市場,這當中,台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電、富邦金股價都創新高,市值也締造歷史新紀錄,台股市值一度到八○兆台幣,打敗德國,成了全球第十大股市。
再看上半年的台股,半年漲幅二八.四五%,除了略遜費城半導體指數的三一.○六%外,台股漲幅在不列入阿根廷等高通膨國家,排名第二,也高過去年表現亮眼的日本,上半年日經上漲十八.二八%,也贏了印度的九.四%,南韓的五.三七%,Nasdaq十八.二二%。
科技美元可怕的競爭力
在地緣政治角力下,跟美國同樣的國家股市都有不錯的表現,而今年六月上證下跌三.八六%,深圳成分指數跌五.五一%,恆生指數下跌二%,累積上半年深圳成分指數下跌七.一%,深圳A股跌十一.九八%,恆生指數上漲三.九八%,值得一提的是,東協各國去年股市表現弱勢,今年上半年泰國繼續下跌八.一一%,印尼下跌二.八八%,看起來東協各國的傳統產業都遭到中國廉價產品的殺戮,內需產業受到很大的影響。
美國股市領導全球持續奔馳,上半年道瓊上漲三.七九%,標普五○○上漲十四.四八%,Nasdaq上漲十八.一%,費半指數大漲三一.○六%,值得一提的是,美國股市正在市值極大化路上奔馳,到七月二日為止,大市值的美國企業,除了Nvidia受到法國反壟斷調查、攻勢受限外,Apple股價又到二○○.二七美元,市值跑到三.三七八兆美元,微軟到四五九.五九美元,市值跑到三.四一四兆美元,Nvidia仍有三.○二三兆美元,這三家市值逾三兆美元的美國科技大廠,市值達九.八一五兆美元,如果加上Google的二.三○六兆美元,市值達十二.一二兆美元,這四家公司等於深圳、上海加香港股市市值的總和,這是美國科技美元真正可怕的競爭力。
到七月二日為止,美國又有Amazon市值跑到二.○八一兆美元,前五大美國科技巨擘市值都過了二兆美元,這五家企業市值加起來十五.四九四兆美元,這是新時代的裏程碑!美國大市值企業正在往極大化的路上前進,排名第六的Meta也跑到一.二九二兆,往下是台積電的九一三○億美元,最近股價落後的Tesla也拉出大漲幅,二日大漲十.二%,市值跑到七三七五億美元,第二季交車比去年同期少四四三九五六輛,這是大利空,不過,馬斯克在AI、SpaceX仍有很大翻滾空間,也發揮了補漲的力道。
投資選股跑出新花樣
走過了上半年,台股也在大市值企業領軍下,加權指數不斷創新高,台積電市值二四.八九兆、鴻海二.八三五兆、聯發科二.二五兆、廣達一.一八三兆、富邦金一.○五兆、台達電九九四九億、中華電信九七三六億、國泰金也頂到八五三七億、中信金七五五四億,再到日月光六九八四億,台灣前十大市值企業有老面孔,也有新面孔,但整體市值都往上衝高,這些大市值企業撐起加權指數半邊天。
今年黃仁勳帶來的AI狂潮,也讓台股成為全球最亮的焦點,很多個股在AI題材加持下,須檢視基本面是否有足夠支撐力,例如,機殼的晟銘電從十二.四元漲到九九.七元,過去每年EPS很少超過一元,即使有AI加持,股價逼近百元,今年EPS至少要有三到四元,它有沒有這個實力?這次散熱大廠甚至指控有一些同業是透過「買廣告」方式,名字放在黃仁勳的榜單上,這份真真假假的名單,未來仍有待時間來驗證。(全文未完)
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標題:先探/謝金河:台灣綠電產業帶來新格局
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